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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 871.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 228.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 17 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 463.00 | 28 449.00 | | 28 463.00 |
DH Report à nouveau | | -502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | 516.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 37 155.00 | 36 863.00 | | 37 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 21 331.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 153.00 | 81 225.00 | | 62 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 1 429.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 740.00 | 21 296.00 | | 15 740.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 413.00 | 125 281.00 | | 104 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 568.00 | 162 144.00 | | 141 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 061.00 | 110 655.00 | | 93 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 229.00 | | 2 946.00 | 121 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 184.00 | | 2 946.00 | 121 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 114.00 | 8 684.00 | 100 799.00 | 92 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 114.00 | 8 684.00 | 100 799.00 | 92 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 099.00 | 6 747.00 | 11 352.00 | 18 099.00 |
VI Groupe et associés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 978.00 | 81 933.00 | 45.00 | 81 978.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 413.00 | 93 061.00 | 11 352.00 | 104 413.00 |