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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 160.00 | 25 251.00 | 909.00 | 26 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 265.00 | 36 327.00 | 40 938.00 | 77 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 467.00 | 61 578.00 | 72 889.00 | 134 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 935.00 | | 304 935.00 | 304 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 401.00 | 61 578.00 | 377 823.00 | 439 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 7 700.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | 81 846.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 968.00 | 31 299.00 | | 69 968.00 |
DL TOTAL (I) | 83 933.00 | 121 616.00 | | 83 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 075.00 | 6 722.00 | | 71 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 93 641.00 | | 119 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 147.00 | 56 799.00 | | 80 147.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 2 978.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 890.00 | 178 378.00 | | 293 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 823.00 | 299 994.00 | | 377 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 890.00 | 175 304.00 | | 225 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 977.00 | | 27 490.00 | 106 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 936.00 | | 27 490.00 | 75 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036.00 | 6 542.00 | | 55 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036.00 | 6 542.00 | | 55 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 075.00 | 3 075.00 | 68 000.00 | 71 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 928.00 | 91 580.00 | 4 348.00 | 95 928.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 890.00 | 225 890.00 | 68 000.00 | 293 890.00 |