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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 512.00 | | 267 512.00 | 267 512.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 025.00 | | 269 025.00 | 269 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 512.00 | | 267 512.00 | 267 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 263 090.00 | 263 090.00 | | 263 090.00 |
DH Report à nouveau | -15 602.00 | -13 352.00 | | -15 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | -2 251.00 | | -2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 246 893.00 | 249 137.00 | | 246 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 986.00 | 22 997.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 132.00 | 23 609.00 | | 22 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 025.00 | 272 746.00 | | 269 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 2 855.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 2 967.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -112.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493.00 | 2 855.00 | | 3 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738.00 | 5 106.00 | | 5 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245.00 | -2 251.00 | | -2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 224.00 | | | 271 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 267 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 267 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 224.00 | | | 271 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
VI Groupe et associés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |