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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 949.00 | | 375 949.00 | 375 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 974.00 | 17 383.00 | | 18 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | 31 818.00 | | 28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 347 709.00 | 349 201.00 | | 347 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | 23 183.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 139.00 | 8 658.00 | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 240.00 | 31 841.00 | | 28 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 949.00 | 381 042.00 | | 375 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 240.00 | 31 841.00 | | 28 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 683.00 | | 189 683.00 | 189 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 683.00 | | 189 683.00 | 189 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 695.00 | 25 702.00 | | 10 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 112.00 | 31 352.00 | | 30 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318.00 | 6 431.00 | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | 6 431.00 | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | -6 431.00 | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 615.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 378.00 | 210 250.00 | | 200 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 643.00 | 178 432.00 | | 171 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 735.00 | 31 818.00 | | 28 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 1 646.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | 1 965.00 | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 27 629.00 | 31 859.00 | | 27 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 627.00 | 1 083.00 | | 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 609.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 2 255.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405.00 | 571.00 | | 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | 714.00 | | 706.00 |
ZE Dividendes | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 593.00 | 51 579.00 | | 47 593.00 |