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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 987.00 | 64 255.00 | 70 732.00 | 134 987.00 |
040 Immobilisations financières | 168 181.00 | | 168 181.00 | 168 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 168.00 | 64 255.00 | 238 913.00 | 303 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
072 Créances – Autres | 538 404.00 | 215 000.00 | 323 404.00 | 538 404.00 |
084 Disponibilités | 559 164.00 | | 559 164.00 | 559 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 153 509.00 | 215 000.00 | 938 509.00 | 1 153 509.00 |
110 Total général Actif | 1 456 677.00 | 279 255.00 | 1 177 422.00 | 1 456 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 003 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 796.00 | | | 266 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 215 000.00 | | | 215 000.00 |