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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
040 Immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 271.00 | 3 231.00 | 172 040.00 | 175 271.00 |
060 Stock marchandises | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
110 Total général Actif | 269 567.00 | 3 231.00 | 266 336.00 | 269 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 778.00 | | | 222 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
252 Charges sociales | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 782.00 | | | 248 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 005.00 | | | -26 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 005.00 | | | -26 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |