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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 3 714.00 | 2 036.00 | 5 750.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 915.00 | 3 714.00 | 2 201.00 | 5 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
072 Créances – Autres | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
084 Disponibilités | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
110 Total général Actif | 110 482.00 | 3 714.00 | 106 769.00 | 110 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 261.00 | | | 281 261.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 782.00 | | | 277 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 395.00 | | | 238 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 470.00 | | | 20 470.00 |