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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 978.00 | 7 272.00 | 2 706.00 | 9 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 978.00 | 7 272.00 | 2 706.00 | 9 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
110 Total général Actif | 36 639.00 | 7 272.00 | 29 367.00 | 36 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 450.00 | 6 958.00 | | 6 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 675.00 | 61 958.00 | | 64 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 779.00 | 68 919.00 | | 73 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586.00 | 6 338.00 | | 5 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 231.00 | 768.00 | | 1 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 632.00 | 5 602.00 | | 4 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | 541.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 16 968.00 | 21 062.00 | | 16 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | 3 267.00 | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 484.00 | 23 241.00 | | 26 484.00 |
252 Charges sociales | 6 816.00 | 6 325.00 | | 6 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | 950.00 | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 380.00 | 68 094.00 | | 66 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | 825.00 | | 7 399.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 093.00 | 673.00 | | 7 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 288.00 | | | 3 288.00 |