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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 906.00 | | 514 906.00 | 514 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 677.00 | 6 345.00 | 1 332.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 583.00 | 6 345.00 | 516 238.00 | 522 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 413.00 | | 345 413.00 | 345 413.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 594.00 | | 369 594.00 | 369 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 177.00 | 6 345.00 | 885 832.00 | 892 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 047.00 | -327 284.00 | | -341 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | -13 763.00 | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | -267 800.00 | -331 047.00 | | -267 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 067.00 | 600 193.00 | | 600 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 093.00 | 354 347.00 | | 487 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 129 666.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 625.00 | 38 641.00 | | 59 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 632.00 | 1 122 846.00 | | 1 153 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 832.00 | 791 799.00 | | 885 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 632.00 | 1 122 846.00 | | 553 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 265.00 | 177 863.00 | | 176 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 018.00 | 191 627.00 | | 113 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 247.00 | -13 763.00 | | 63 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 583.00 | | | 522 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 906.00 | | | 514 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 866.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 866.00 | | 5 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 345 413.00 | 345 413.00 | | 345 413.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 067.00 | 600 067.00 | | 600 067.00 |
VI Groupe et associés | 487 093.00 | 487 093.00 | | 487 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 599.00 | 348 599.00 | | 348 599.00 |
VW T.V.A. | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 632.00 | 1 153 632.00 | | 1 153 632.00 |