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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 380.00 | 14 916.00 | 59 464.00 | 74 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 451.00 | | 504 451.00 | 504 451.00 |
BZ Autres créances | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CF Disponibilités | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 219.00 | | 760 219.00 | 760 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 600.00 | 14 916.00 | 819 683.00 | 834 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | 500.00 | | 714.00 |
DG Autres réserves | 101 153.00 | 89 237.00 | | 101 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 734.00 | 12 129.00 | | 36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 293 400.00 | 256 667.00 | | 293 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 015.00 | 215.00 | | 40 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 246 016.00 | | 259 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 35 788.00 | | 141 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 283.00 | 282 019.00 | | 526 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 683.00 | 538 686.00 | | 819 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 283.00 | 282 019.00 | | 526 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 646.00 | | 2 040.00 | 98 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 306.00 | 59 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 306.00 | 74 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 730.00 | | 2 040.00 | 83 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 368.00 | 548.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 548.00 | | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 259 822.00 | | 259 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
UX Autres créances clients | 504 451.00 | 504 451.00 | | 504 451.00 |
VB T. V. A. | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 032.00 | 693 032.00 | | 693 032.00 |
VW T.V.A. | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 283.00 | 526 283.00 | | 526 283.00 |