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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 626.00 | 751 893.00 | 191 733.00 | 943 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 460.00 | 758 471.00 | 194 989.00 | 953 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CF Disponibilités | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 558.00 | | 220 558.00 | 220 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 019.00 | 758 471.00 | 415 548.00 | 1 174 019.00 |
CU Autres participations | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DG Autres réserves | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DH Report à nouveau | -47 700.00 | -100 464.00 | | -47 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 219.00 | 52 763.00 | | -42 219.00 |
DL TOTAL (I) | -65 952.00 | -23 733.00 | | -65 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 850.00 | 312 668.00 | | 310 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 843.00 | 89 205.00 | | 41 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 205.00 | 53 067.00 | | 111 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 602.00 | 36 549.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 500.00 | 491 490.00 | | 481 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 548.00 | 467 756.00 | | 415 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 605.00 | 278 808.00 | | 366 605.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 436.00 | | 968 436.00 | 968 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 436.00 | | 968 436.00 | 968 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 656.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 779.00 | 1 369 613.00 | | 1 030 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 997.00 | 1 316 849.00 | | 1 072 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 219.00 | 52 763.00 | | -42 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | 5 866.00 | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 460.00 | | | 953 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 204.00 | | | 950 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 815.00 | 76 656.00 | | 681 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 815.00 | 76 656.00 | | 681 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VC Groupe et associés | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 850.00 | 145 955.00 | 114 895.00 | 260 850.00 |
VI Groupe et associés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 500.00 | 366 605.00 | 114 895.00 | 481 500.00 |