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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 474.00 | 12 911.00 | 563.00 | 13 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 17 271.00 | 3 198.00 | 20 470.00 |
040 Immobilisations financières | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 529.00 | 30 183.00 | 54 346.00 | 84 529.00 |
060 Stock marchandises | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 665.00 | 1 269.00 | 64 397.00 | 65 665.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 837.00 | 1 269.00 | 191 569.00 | 192 837.00 |
110 Total général Actif | 277 366.00 | 31 451.00 | 245 915.00 | 277 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 147.00 | | | 334 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
242 Autres charges externes. | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 207.00 | | | 304 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
294 Charges financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |