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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 144 599.00 | 143 401.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 194.00 | 170 100.00 | 64 094.00 | 234 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 544.00 | | 664 544.00 | 664 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 299.00 | 314 698.00 | 1 611 601.00 | 1 926 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 553.00 | 314 698.00 | 1 802 854.00 | 2 117 553.00 |
CU Autres participations | 632 561.00 | | 632 561.00 | 632 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DG Autres réserves | 424 906.00 | | | 424 906.00 |
DH Report à nouveau | -701 153.00 | | | -701 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 512 100.00 | | | 512 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 575.00 | | | 185 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 341.00 | | | 1 062 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 755.00 | | | 1 290 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 854.00 | | | 1 802 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 960.00 | | | 1 132 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 315.00 | 30 383.00 | | 284 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 315.00 | 30 383.00 | | 284 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 341.00 | 1 062 341.00 | | 1 062 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 544.00 | | 664 544.00 | 664 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 575.00 | 27 780.00 | 112 059.00 | 185 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 046.00 | 148 501.00 | 664 544.00 | 813 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 755.00 | 1 132 960.00 | 112 059.00 | 1 290 755.00 |