| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 534 303.00 | 521 587.00 | 12 716.00 | 534 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 243.00 | 1 875 314.00 | 60 930.00 | 1 936 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 361.00 | 102 858.00 | 503.00 | 103 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 787.00 | 2 499 758.00 | 80 029.00 | 2 579 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 359.00 | | 287 359.00 | 287 359.00 |
BZ Autres créances | 270 300.00 | 129 362.00 | 140 939.00 | 270 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
CF Disponibilités | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 945.00 | 129 362.00 | 793 583.00 | 922 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 732.00 | 2 629 120.00 | 873 612.00 | 3 502 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 227 114.00 | 188 222.00 | | 227 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 034.00 | 38 892.00 | | 31 034.00 |
DL TOTAL (I) | 333 718.00 | 302 684.00 | | 333 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 789.00 | 48 964.00 | | 53 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 789.00 | 48 964.00 | | 53 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 371.00 | 88 968.00 | | 157 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | 80 378.00 | | 90 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 466.00 | 248 618.00 | | 238 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 105.00 | 429 743.00 | | 486 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 612.00 | 781 391.00 | | 873 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 105.00 | 429 529.00 | | 486 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 422 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 130.00 | 2 083.00 | | 36 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 837.00 | 2 083.00 | | 40 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 268.00 | 1 332.00 | | 48 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 431.00 | 751.00 | | -7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 16 383.00 | | 13 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 078.00 | 1 469 882.00 | | 1 483 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 043.00 | 1 430 990.00 | | 1 452 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 034.00 | 38 892.00 | | 31 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 3 684.00 | | 2 456.00 |