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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 2 223.00 | 1 109.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 9 527.00 | 193.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052.00 | 11 750.00 | 1 302.00 | 13 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 875.00 | 11 750.00 | 126 125.00 | 137 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
FM Production stockée | | | 9 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147.00 | | 905.00 | 12 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | | 905.00 | 12 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 037.00 | 713.00 | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037.00 | 713.00 | | 11 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 739.00 | 22 739.00 | 25 000.00 | 47 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |