| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 9 940.00 | 14 170.00 | 24 110.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 100.00 | 9 940.00 | 20 160.00 | 30 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438 199.00 | | 438 199.00 | 438 199.00 |
072 Créances – Autres | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
084 Disponibilités | 444 249.00 | | 444 249.00 | 444 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953 448.00 | | 953 448.00 | 953 448.00 |
110 Total général Actif | 983 547.00 | 9 940.00 | 973 607.00 | 983 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 485 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 878.00 | 16 799.00 | 8 079.00 | 24 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 868.00 | 16 799.00 | 14 069.00 | 30 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 322.00 | | 661 322.00 | 661 322.00 |
BZ Autres créances | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CF Disponibilités | 970 385.00 | | 970 385.00 | 970 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 827.00 | | 1 719 827.00 | 1 719 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 694.00 | 16 799.00 | 1 733 895.00 | 1 750 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
DH Report à nouveau | 216 908.00 | 49 013.00 | | 216 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 978.00 | 167 895.00 | | 172 978.00 |
DL TOTAL (I) | 511 776.00 | 338 798.00 | | 511 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 980.00 | 97 447.00 | | 49 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 383.00 | 149 141.00 | | 257 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 207.00 | 365 256.00 | | 511 207.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 22 965.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 119.00 | 634 809.00 | | 1 222 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 895.00 | 973 607.00 | | 1 733 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 119.00 | 634 809.00 | | 822 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 692.00 | | 2 833 692.00 | 2 833 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 692.00 | | 2 833 692.00 | 2 833 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 390.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 390.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | 390.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 1 197.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -807.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 602.00 | -24 253.00 | | -36 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 923.00 | 2 175 044.00 | | 2 835 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 945.00 | 2 007 149.00 | | 2 662 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 978.00 | 167 895.00 | | 172 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 100.00 | | 3 518.00 | 30 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 30 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 24 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 110.00 | | 3 518.00 | 24 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 8 112.00 | 1 253.00 | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 8 112.00 | 1 253.00 | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 383.00 | 257 383.00 | | 257 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 779.00 | 254 779.00 | | 254 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 661 322.00 | 661 322.00 | | 661 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 431.00 | 749 441.00 | 5 990.00 | 755 431.00 |
VW T.V.A. | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 119.00 | 822 119.00 | 400 000.00 | 1 222 119.00 |