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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 325.00 | 38 587.00 | 41 738.00 | 80 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 329.00 | 38 587.00 | 41 742.00 | 80 329.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
110 Total général Actif | 166 241.00 | 38 587.00 | 127 653.00 | 166 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 475.00 | 348 314.00 | | 326 475.00 |
222 Production stockée | 782.00 | 14 218.00 | | 782.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 98.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 389.00 | 362 630.00 | | 327 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 240.00 | 327 026.00 | | 312 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 423.00 | -3 650.00 | | -2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 30 743.00 | 21 806.00 | | 30 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 389.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | 11 857.00 | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 786.00 | 1 526.00 | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 744.00 | 358 954.00 | | 348 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 356.00 | 3 676.00 | | -21 356.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 535.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 292.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 248.00 | 2 422.00 | | -22 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 346.00 | | | 21 346.00 |