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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 1 508.00 | 6 792.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 10 531.00 | 12 569.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 500.00 | 12 039.00 | 20 461.00 | 32 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 697.00 | 12 039.00 | 74 657.00 | 86 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 889.00 | 2 351.00 | | 19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 27 968.00 | 6 578.00 | | 27 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 13 188.00 | | 11 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | 44 739.00 | | 22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 690.00 | 57 927.00 | | 46 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 657.00 | 64 506.00 | | 74 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 690.00 | 57 927.00 | | 46 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 200.00 | | 11 300.00 | 21 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | | 11 300.00 | 20 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009.00 | 7 030.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | 7 030.00 | | 5 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 581.00 | | 11 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |