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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 22 199.00 | 8 801.00 | 31 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 000.00 | 22 199.00 | 161 801.00 | 184 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
110 Total général Actif | 250 845.00 | 22 199.00 | 228 645.00 | 250 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 283.00 | | | 227 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
242 Autres charges externes. | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
252 Charges sociales | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 019.00 | | | 15 019.00 |