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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 976.00 | 35 236.00 | 53 741.00 | 88 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 976.00 | 35 236.00 | 213 741.00 | 248 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
084 Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
110 Total général Actif | 253 312.00 | 35 236.00 | 218 077.00 | 253 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
242 Autres charges externes. | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
252 Charges sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
294 Charges financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |