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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 1 855.00 | 4 370.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 215.00 | 1 855.00 | 12 360.00 | 14 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CF Disponibilités | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 417.00 | 1 855.00 | 114 561.00 | 116 417.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225.00 | | 990.00 | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 990.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 889.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 889.00 | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VI Groupe et associés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |