| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 221.00 | 37 766.00 | 26 454.00 | 64 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 671.00 | 37 766.00 | 355 904.00 | 393 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
072 Créances – Autres | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 574 234.00 | | 574 234.00 | 574 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 979 648.00 | | 979 648.00 | 979 648.00 |
110 Total général Actif | 1 373 319.00 | 37 766.00 | 1 335 552.00 | 1 373 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 335 552.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 966.00 | | | 383 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 487.00 | | | 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |