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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 030.00 | | 890 030.00 | 890 030.00 |
CU Autres participations | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DK Provisions réglementées | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DL TOTAL (I) | 267 189.00 | | | 267 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 032.00 | | | 434 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 841.00 | | | 622 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 030.00 | | | 890 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 555.00 | | | 261 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 193.00 | 7 695.00 | | 14 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 193.00 | 7 695.00 | | 14 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 032.00 | 72 746.00 | 287 656.00 | 434 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 841.00 | 261 555.00 | 287 656.00 | 622 841.00 |