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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 315.00 | 2 569.00 | 2 746.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 908.00 | 18 065.00 | 170 843.00 | 188 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 674.00 | 20 634.00 | 175 040.00 | 195 674.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
CF Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 712.00 | 20 634.00 | 297 078.00 | 317 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 148.00 | | | -57 148.00 |
DL TOTAL (I) | -45 074.00 | | | -45 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
EA Autres dettes | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 152.00 | | | 342 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 054.00 | | | 273 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 472.00 | | 691 472.00 | 691 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 472.00 | | 691 472.00 | 691 472.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 600.00 | | | -177 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 474.00 | | | 691 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 622.00 | | | 748 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 148.00 | | | -57 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765.00 | | 186 908.00 | 8 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 186 408.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 500.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 18 717.00 | | 1 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | 1 063.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 17 654.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 146.00 | 178 146.00 | | 178 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 178.00 | 98 728.00 | 1 450.00 | 100 178.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 152.00 | 286 152.00 | 56 000.00 | 342 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
ST Autres comptes | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 580.00 | | | 18 580.00 |