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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 5 615.00 | 6 686.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 300.00 | 5 615.00 | 6 686.00 | 12 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
084 Disponibilités | 220 530.00 | | 220 530.00 | 220 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
110 Total général Actif | 262 390.00 | 5 615.00 | 256 776.00 | 262 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 061 622.00 | | | 2 061 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 062 821.00 | | | 2 062 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 646 222.00 | | | 1 646 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
242 Autres charges externes. | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
252 Charges sociales | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 944 322.00 | | | 1 944 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 804.00 | | | 106 804.00 |