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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 387.00 | 723.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 2 676.00 | 20 659.00 | 23 335.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 045.00 | 3 064.00 | 96 981.00 | 100 045.00 |
060 Stock marchandises | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
072 Créances – Autres | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
084 Disponibilités | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
110 Total général Actif | 282 997.00 | 3 064.00 | 279 933.00 | 282 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 321.00 | | | 348 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 643.00 | | | 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 648.00 | | | 362 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 672.00 | | | 249 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 544.00 | | | -92 544.00 |
242 Autres charges externes. | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 984.00 | | | 364 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |