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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 1 251.00 | 4 449.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496.00 | 23.00 | 474.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 196.00 | 1 274.00 | 4 923.00 | 6 196.00 |
060 Stock marchandises | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
110 Total général Actif | 18 973.00 | 1 274.00 | 17 699.00 | 18 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 496.00 | | | 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 592.00 | | | 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |