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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 006.00 | 4 831.00 | 7 175.00 | 12 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 123.00 | 277.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 468.00 | 4 790.00 | 28 678.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 418.00 | 12 691.00 | 111 727.00 | 124 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 892.00 | 22 435.00 | 155 457.00 | 177 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 990.00 | 22 435.00 | 237 555.00 | 259 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 904.00 | | | 187 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 695.00 | | | 225 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 892.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 435.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 057.00 | 14 841.00 | 168 216.00 | 183 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VP Divers | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 848.00 | 52 632.00 | 168 216.00 | 220 848.00 |