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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 508.00 | 11 748.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 566.00 | 10 726.00 | 221 840.00 | 232 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 016.00 | 11 234.00 | 394 783.00 | 406 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
CF Disponibilités | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 268.00 | 11 234.00 | 608 034.00 | 619 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 236.00 | | | -99 236.00 |
DL TOTAL (I) | -98 236.00 | | | -98 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 487.00 | | | 400 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 075.00 | | | 164 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 270.00 | | | 706 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 034.00 | | | 608 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 270.00 | | | 706 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 236.00 | | | -99 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 045.00 | | 406 016.00 | 5 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | 244 822.00 | 5 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 270.00 | 706 270.00 | | 706 270.00 |