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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 1 706.00 | 16 294.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 202.00 | 7 505.00 | 103 697.00 | 111 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 112.00 | 9 211.00 | 126 901.00 | 136 112.00 |
BT Marchandises | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 292 325.00 | | 292 325.00 | 292 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 894.00 | | 349 894.00 | 349 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 006.00 | 9 211.00 | 476 795.00 | 486 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
DL TOTAL (I) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
EA Autres dettes | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 556.00 | | | 431 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 795.00 | | | 476 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 238.00 | 27 175.00 | 110 762.00 | 173 238.00 |
VI Groupe et associés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 556.00 | 285 493.00 | 110 762.00 | 431 556.00 |