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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
BZ Autres créances | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 129.00 | | 302 129.00 | 302 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 389.00 | | 329 389.00 | 329 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -920 264.00 | -806 127.00 | | -920 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 495.00 | -114 136.00 | | -66 495.00 |
DL TOTAL (I) | -986 758.00 | -920 263.00 | | -986 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 14 315.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 41 841.00 | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 1 250 447.00 | 1 176 356.00 | | 1 250 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 655.00 | 6 830.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 148.00 | 1 239 343.00 | | 1 316 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 389.00 | 319 080.00 | | 329 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 148.00 | 1 239 343.00 | | 1 316 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 399.00 | | 469 399.00 | 469 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 399.00 | | 469 399.00 | 469 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822.00 | 542.00 | | 11 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | 542.00 | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 822.00 | -542.00 | | -11 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 698.00 | 448 398.00 | | 484 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 193.00 | 562 535.00 | | 551 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 495.00 | -114 136.00 | | -66 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 722.00 | 8 722.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 722.00 | 8 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 722.00 | 8 722.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 722.00 | 8 722.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 722.00 | 8 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UX Autres créances clients | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 148.00 | 222 148.00 | | 222 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 400.00 | 327 400.00 | | 327 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 148.00 | 1 316 148.00 | | 1 316 148.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 250 447.00 | 1 250 447.00 | | 1 250 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 796.00 | 16 879.00 | | 14 796.00 |
ST Autres comptes | 57 514.00 | 67 253.00 | | 57 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 843.00 | 199 678.00 | | 213 843.00 |
YT Sous‐traitance | 47 787.00 | 51 085.00 | | 47 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 600.00 | 19 934.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 679.00 | 6 782.00 | | 7 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 475.00 | 23 662.00 | | 22 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 745.00 | 337 952.00 | | 325 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |