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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 23 866.00 | 11 295.00 | 35 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 028.00 | 23 866.00 | 34 162.00 | 58 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
084 Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
110 Total général Actif | 150 154.00 | 23 866.00 | 126 288.00 | 150 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 576.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 903.00 | | | -18 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |