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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 856.00 | 17 453.00 | 16 403.00 | 33 856.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 112.00 | 17 453.00 | 107 660.00 | 125 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
060 Stock marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
084 Disponibilités | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
110 Total général Actif | 252 199.00 | 17 453.00 | 234 746.00 | 252 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
AH Fonds commercial | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 856.00 | 20 325.00 | 13 531.00 | 33 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 108.00 | 20 325.00 | 104 783.00 | 125 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CF Disponibilités | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 450.00 | 20 325.00 | 215 125.00 | 235 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 590.00 | 173 501.00 | | 137 590.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 595.00 | 173 508.00 | | 137 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 610.00 | 79 606.00 | | 48 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 425.00 | | 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | -125.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 44 920.00 | 36 114.00 | | 44 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 684.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 162.00 | 34 534.00 | | 17 162.00 |
252 Charges sociales | 3 605.00 | 5 684.00 | | 3 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 2 375.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 49.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 472.00 | 160 345.00 | | 118 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 123.00 | 13 163.00 | | 19 123.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 482.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 1 125.00 | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 1 423.00 | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 496.00 | 10 133.00 | | 14 496.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 227.00 | 112 731.00 | | 127 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | 14 496.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 141 144.00 | 135 611.00 | | 141 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 451.00 | 21 044.00 | | 16 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 23 946.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 3 194.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 40 551.00 | 40 488.00 | | 40 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 981.00 | 99 134.00 | | 73 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 125.00 | 234 745.00 | | 215 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 875.00 | 99 134.00 | | 66 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
FA Ventes de marchandises | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 370.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 370.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -1 370.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 2 800.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 679.00 | 137 595.00 | | 115 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 146.00 | 123 099.00 | | 110 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | 14 496.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | 2 872.00 | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 2 872.00 | | 17 453.00 |