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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 651.00 | 68 758.00 | 22 893.00 | 91 651.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 130.00 | 68 758.00 | 49 373.00 | 118 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
072 Créances – Autres | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
084 Disponibilités | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 658.00 | | 172 658.00 | 172 658.00 |
110 Total général Actif | 290 789.00 | 68 758.00 | 222 031.00 | 290 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 165.00 | 393 251.00 | | 379 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 811.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 284.00 | 394 063.00 | | 382 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 554.00 | 132 576.00 | | 131 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -1 950.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 67 925.00 | 58 604.00 | | 67 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 440.00 | 18 714.00 | | 10 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 694.00 | 131 484.00 | | 124 694.00 |
252 Charges sociales | 34 279.00 | 53 171.00 | | 34 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | 5 786.00 | | 6 921.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 34.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 386.00 | 398 418.00 | | 376 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 898.00 | -4 355.00 | | 5 898.00 |
280 Produits financiers | 1 280.00 | 1 783.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 442.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 436.00 | -3 015.00 | | 6 436.00 |