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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 018.00 | 16 245.00 | 2 774.00 | 19 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 018.00 | 16 245.00 | 2 774.00 | 19 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 357.00 | 271.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
084 Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 1 357.00 | 21 535.00 | 22 892.00 |
110 Total général Actif | 41 910.00 | 17 601.00 | 24 309.00 | 41 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 500.00 | 38 960.00 | | 9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 000.00 | | |
230 Autres produits | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 016.00 | 56 960.00 | | 27 016.00 |
242 Autres charges externes. | 13 678.00 | 10 433.00 | | 13 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 393.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 706.00 | 15 615.00 | | 1 706.00 |
252 Charges sociales | -64.00 | 4 607.00 | | -64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 634.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | | 482.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 433.00 | 33 165.00 | | 17 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 583.00 | 23 795.00 | | 9 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | 38 051.00 | | 512.00 |
294 Charges financières | 3 113.00 | 37 909.00 | | 3 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 333.00 | 23 937.00 | | 6 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -400.00 | | | -400.00 |