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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 962.00 | | 237 962.00 | 237 962.00 |
CU Autres participations | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | -1 720.00 | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 229 497.00 | 232 854.00 | | 229 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 962.00 | 241 319.00 | | 237 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386.00 | 1 749.00 | | 3 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 357.00 | -1 720.00 | | -3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | 1 488.00 | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | 260.00 | | 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 386.00 | 1 749.00 | | 3 386.00 |