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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 429.00 | 690.00 | 1 119.00 |
AN Terrains | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 851.00 | 11 324.00 | 8 526.00 | 19 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 344.00 | 122 363.00 | 34 981.00 | 157 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 889.00 | 23 749.00 | 16 140.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 981.00 | 23 749.00 | 166 232.00 | 189 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 325.00 | 146 112.00 | 201 213.00 | 347 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 45 683.00 | 42 110.00 | | 45 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | 33 573.00 | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 125 627.00 | 126 283.00 | | 125 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 5 361.00 | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 790.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | 6 717.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 586.00 | 30 868.00 | | 75 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 213.00 | 157 151.00 | | 201 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 976.00 | 30 868.00 | | 41 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 463.00 | | | 228 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 7 640.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 693.00 | 60 655.00 | | 289 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 349.00 | 27 082.00 | | 260 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 344.00 | 33 573.00 | | 29 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 586.00 | 41 976.00 | 33 610.00 | 75 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 477.00 | 9 867.00 | 33 610.00 | 43 477.00 |
VI Groupe et associés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 586.00 | 41 976.00 | 33 610.00 | 75 586.00 |