| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 824.00 | 26.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 151.00 | 755.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755.00 | 2 975.00 | 780.00 | 3 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BZ Autres créances | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CF Disponibilités | 454 240.00 | | 454 240.00 | 454 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 741.00 | | 516 741.00 | 516 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 496.00 | 2 975.00 | 517 521.00 | 520 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 080.00 | 189 287.00 | | 170 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 081.00 | 20 792.00 | | 100 081.00 |
DL TOTAL (I) | 278 961.00 | 218 880.00 | | 278 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 213.00 | 36 312.00 | | 128 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 804.00 | 21 226.00 | | 58 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 465.00 | 24 767.00 | | 46 465.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 5 097.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 561.00 | 87 402.00 | | 238 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 521.00 | 306 282.00 | | 517 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 719.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 723.00 | 3 331.00 | 606 054.00 | 602 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 723.00 | 3 331.00 | 606 054.00 | 602 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 35.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 332.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -332.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 3 569.00 | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 596.00 | 430 764.00 | | 616 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 515.00 | 409 971.00 | | 516 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 081.00 | 20 792.00 | | 100 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | 9 096.00 | | 4 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 874.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 874.00 | | 2 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 213.00 | 16 852.00 | 111 361.00 | 128 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 561.00 | 127 200.00 | 111 361.00 | 238 561.00 |