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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 054.00 | 29 950.00 | 17 104.00 | 47 054.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 154.00 | 29 950.00 | 22 204.00 | 52 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
072 Créances – Autres | 211 911.00 | | 211 911.00 | 211 911.00 |
084 Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 849.00 | | 235 849.00 | 235 849.00 |
110 Total général Actif | 288 003.00 | 29 950.00 | 258 053.00 | 288 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
242 Autres charges externes. | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
252 Charges sociales | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 827.00 | | | 12 827.00 |