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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 250.00 | 8 000.00 | 253 250.00 | 261 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
110 Total général Actif | 266 056.00 | 8 000.00 | 258 056.00 | 266 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
242 Autres charges externes. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
294 Charges financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 956.00 | | | 1 956.00 |