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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 520.00 | 3 680.00 | 5 840.00 | 9 520.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 477.00 | 3 680.00 | 59 796.00 | 63 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
072 Créances – Autres | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
084 Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
110 Total général Actif | 116 179.00 | 3 680.00 | 112 498.00 | 116 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 607.00 | | | 138 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
252 Charges sociales | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |