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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 4 269.00 | 18 451.00 | 22 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 819.00 | 4 368.00 | 18 451.00 | 22 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
072 Créances – Autres | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 428.00 | | 153 428.00 | 153 428.00 |
110 Total général Actif | 176 247.00 | 4 368.00 | 171 879.00 | 176 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 214.00 | 113 642.00 | | 110 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 714.00 | 113 645.00 | | 111 714.00 |
242 Autres charges externes. | 70 076.00 | 59 595.00 | | 70 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 1 578.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 280.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 988.00 | 8 849.00 | | 8 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 1 384.00 | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 529.00 | 91 694.00 | | 103 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 186.00 | 21 951.00 | | 8 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | 28.00 | | 14 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 281.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 255.00 | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 224.00 | 18 443.00 | | 19 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 435.00 | | | 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 814.00 | | | 10 814.00 |