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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 706.00 | 50 926.00 | 16 780.00 | 67 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 750.00 | 121 257.00 | 22 493.00 | 143 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 332.00 | 172 183.00 | 42 149.00 | 214 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 357.00 | | 198 357.00 | 198 357.00 |
BZ Autres créances | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
CF Disponibilités | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 945.00 | | 617 945.00 | 617 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 277.00 | 172 183.00 | 660 094.00 | 832 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 577.00 | 504 606.00 | | 506 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 237.00 | 30 188.00 | | 70 237.00 |
DL TOTAL (I) | 587 815.00 | 545 795.00 | | 587 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 2 620.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 965.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 11 341.00 | | 14 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 44 749.00 | | 42 708.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | 18 005.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 279.00 | 79 680.00 | | 72 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 094.00 | 625 475.00 | | 660 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 279.00 | 79 680.00 | | 72 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
FG Production vendue services | 1 007 953.00 | | 1 007 953.00 | 1 007 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 526.00 | | 1 051 526.00 | 1 051 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 069.00 | 12 090.00 | | 5 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 125.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 125.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -125.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 437.00 | 39 053.00 | | 21 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 199.00 | 1 101 620.00 | | 1 061 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 962.00 | 985 364.00 | | 990 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 237.00 | 116 256.00 | | 70 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 996.00 | 23 141.00 | | 31 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 182 184.00 | 182 184.00 | | 182 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VC Groupe et associés | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 488.00 | 400 488.00 | | 400 488.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 1 955.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 544.00 | 9 465.00 | | 12 544.00 |
ST Autres comptes | 146 774.00 | 131 400.00 | | 146 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 419.00 | 22 327.00 | | 19 419.00 |
YT Sous‐traitance | 85 425.00 | 58 311.00 | | 85 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 2 078.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | 4 033.00 | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 164.00 | 75 593.00 | | 102 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 330.00 | 137 785.00 | | 127 330.00 |
ZE Dividendes | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 162.00 | 221 503.00 | | 264 162.00 |