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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 771.00 | 141 077.00 | 229 694.00 | 370 771.00 |
040 Immobilisations financières | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 867.00 | 143 644.00 | 402 223.00 | 545 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
072 Créances – Autres | 158 749.00 | | 158 749.00 | 158 749.00 |
084 Disponibilités | 348 706.00 | | 348 706.00 | 348 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
110 Total général Actif | 1 152 722.00 | 143 644.00 | 1 009 078.00 | 1 152 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 418 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 248 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 636 500.00 | 1 573 671.00 | | 1 636 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 636 500.00 | 1 573 671.00 | | 1 636 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696 636.00 | 473 729.00 | | 696 636.00 |
242 Autres charges externes. | 463 924.00 | 641 920.00 | | 463 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 8 211.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 384 563.00 | 329 325.00 | | 384 563.00 |
252 Charges sociales | 79 920.00 | 68 940.00 | | 79 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 992.00 | 13 810.00 | | 30 992.00 |
262 Autres charges | | 1 044.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 658 265.00 | 1 536 977.00 | | 1 658 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 765.00 | 36 694.00 | | -21 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
294 Charges financières | | 2 154.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 5 181.00 | | 10 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 916.00 | 29 359.00 | | 43 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 642.00 | | | 118 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 630.00 | | | 420 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |