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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 455.00 | 5 126.00 | 9 330.00 | 14 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 048.00 | 24 193.00 | 257 855.00 | 282 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 231.00 | 29 319.00 | 623 913.00 | 653 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 022.00 | 29 319.00 | 680 703.00 | 710 022.00 |
CU Autres participations | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 069.00 | 171 777.00 | | 144 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 487.00 | 10 447.00 | | 10 487.00 |
DH Report à nouveau | 143 821.00 | 198 487.00 | | 143 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 695.00 | 790.00 | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 350 239.00 | 403 667.00 | | 350 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 020.00 | 12 031.00 | | 303 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 048.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 371.00 | 8 817.00 | | 21 371.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 465.00 | 24 677.00 | | 330 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 703.00 | 428 345.00 | | 680 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 949.00 | 24 677.00 | | 50 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020.00 | 12 031.00 | | 3 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 591.00 | | 222 591.00 | 222 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 591.00 | | 222 591.00 | 222 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 140.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 628.00 | 168 524.00 | | 224 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 932.00 | 167 733.00 | | 194 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 695.00 | 790.00 | | 29 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 164.00 | 1 154.00 | | 28 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 1 154.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 020.00 | 23 504.00 | 212 699.00 | 303 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 53 281.00 | 4 716.00 | 57 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 465.00 | 50 949.00 | 212 699.00 | 330 465.00 |