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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
084 Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
110 Total général Actif | 29 401.00 | 1 640.00 | 27 761.00 | 29 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
230 Autres produits | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | | | 645.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 103.00 | | | 5 103.00 |