| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 2 007.00 | 7 791.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | 6 521.00 | 2 639.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 958.00 | 8 528.00 | 10 430.00 | 18 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BT Marchandises | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
CF Disponibilités | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 523.00 | | 262 523.00 | 262 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 481.00 | 8 528.00 | 272 954.00 | 281 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 036.00 | 45 215.00 | | 83 036.00 |
DL TOTAL (I) | 88 536.00 | 50 715.00 | | 88 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 020.00 | 110 306.00 | | 130 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 14 734.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | 13 656.00 | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 417.00 | 139 907.00 | | 184 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 954.00 | 190 622.00 | | 272 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 417.00 | 139 907.00 | | 184 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 158.00 | | 564 158.00 | 564 158.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 240.00 | | 580 240.00 | 580 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 660.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 660.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -660.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 650.00 | 495 208.00 | | 582 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 613.00 | 449 994.00 | | 499 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 036.00 | 45 215.00 | | 83 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235.00 | | 10 723.00 | 8 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | | 10 723.00 | 8 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 293.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 293.00 | | 8 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VI Groupe et associés | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |