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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
AX Avances et acomptes | 238 849.00 | | 238 849.00 | 238 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 173.00 | 13 117.00 | 430 057.00 | 443 173.00 |
BT Marchandises | 183 878.00 | | 183 878.00 | 183 878.00 |
BZ Autres créances | 194 202.00 | | 194 202.00 | 194 202.00 |
CF Disponibilités | 224 626.00 | | 224 626.00 | 224 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 961.00 | | 605 961.00 | 605 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 134.00 | 13 117.00 | 1 036 017.00 | 1 049 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 188 158.00 | | 188 158.00 | 188 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 841.00 | 479 017.00 | | 483 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 015.00 | 4 824.00 | | 115 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831.00 | 379.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 611 686.00 | 495 220.00 | | 611 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 521.00 | 581 830.00 | | 283 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 924.00 | 11 343.00 | | 67 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 886.00 | 53.00 | | 22 886.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 331.00 | 1 101 489.00 | | 424 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 017.00 | 1 596 708.00 | | 1 036 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 331.00 | 651 489.00 | | 424 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 757.00 | 1 360.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 1 360.00 | | 11 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | 1 452.00 | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | 1 452.00 | | 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
VI Groupe et associés | 283 521.00 | 283 521.00 | | 283 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 750.00 | | | 581 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 331.00 | 424 331.00 | | 424 331.00 |