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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 6 093.00 | 375.00 | 6 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 985.00 | 6 610.00 | 375.00 | 6 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
110 Total général Actif | 37 727.00 | 6 610.00 | 31 118.00 | 37 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 484.00 | 125 384.00 | | 106 484.00 |
222 Production stockée | -2 588.00 | 2 588.00 | | -2 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 163.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 956.00 | 128 135.00 | | 108 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 586.00 | 24 810.00 | | 20 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 164.00 | 1 852.00 | | 1 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 611.00 | -3 327.00 | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 18 236.00 | 22 178.00 | | 18 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 080.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 596.00 | 66 071.00 | | 61 596.00 |
252 Charges sociales | 14 179.00 | 13 206.00 | | 14 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 1 223.00 | | 863.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 256.00 | 127 124.00 | | 119 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 300.00 | 1 011.00 | | -10 300.00 |
280 Produits financiers | | -814.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 709.00 | | |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 806.00 | 907.00 | | -10 806.00 |