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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
AP Constructions | 21 425.00 | 11 739.00 | 9 687.00 | 21 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 432.00 | 17 713.00 | 78 720.00 | 96 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 976.00 | 18 819.00 | 32 157.00 | 50 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 495.00 | 50 216.00 | 300 279.00 | 350 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
BT Marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 305.00 | 50 216.00 | 487 090.00 | 537 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 397.00 | 238 397.00 | | 238 397.00 |
DH Report à nouveau | -179 222.00 | -159 558.00 | | -179 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 386.00 | -19 664.00 | | -27 386.00 |
DL TOTAL (I) | 281 789.00 | 309 175.00 | | 281 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 224.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 1 565.00 | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 301.00 | 1 789.00 | | 205 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090.00 | 310 964.00 | | 487 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 348.00 | 18 245.00 | 13 377.00 | 45 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | 2 640.00 | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | 18 245.00 | 10 737.00 | 40 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 687.00 | 16 076.00 | 60 611.00 | 76 687.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VP Divers | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 678.00 | 10 478.00 | 200.00 | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 301.00 | 144 690.00 | 60 611.00 | 205 301.00 |